鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,800 | 564,363 |
| 減価償却費 | 88,643 | 118,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,086 | 100,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,472 | 14,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,766 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,686 | -2,755 |
| 支払利息及び手形売却損 | 147 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,330 | 47,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,538 | -48,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,434 | 32,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,334 | 29,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,073 | -86,488 |
| その他 | -6,452 | -33,861 |
| 小計 | 807,220 | 736,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,172 | 3,248 |
| 利息の支払額 | -128 | -33 |
| 手形売却に伴う支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -336,096 | -231,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,149 | 508,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,774 | -2,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,472 | -145,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,786 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,577 | -7,733 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 5,011 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,230 | -4,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,223 | -172,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,009 | -13,222 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,767 | － |
| 配当金の支払額 | -90,765 | -90,865 |
| その他 | -343 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,351 | -104,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,644 | 2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,929 | 235,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,246,107 | 3,715,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
