鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,883 | 523,800 |
| 減価償却額 | 72,811 | 88,643 |
| 貸倒引当金の増減額 | -62 | -789 |
| 賞与引当金の増減額 | 84,969 | 89,086 |
| 退職給付引当金の増減額 | 21,635 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,400 | -1,766 |
| 受取利息及び配当金 | -2,656 | -2,686 |
| 支払利息及び手形売却損 | 363 | 147 |
| 売上債権の増減額 | 77,801 | 109,330 |
| たな卸資産の増減額 | -174,207 | -65,538 |
| 仕入債務の増減額 | 72,967 | -6,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,309 | 25,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,622 | 43,073 |
| その他 | -22,943 | -6,452 |
| 小計 | 597,650 | 807,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,163 | 3,172 |
| 利息の支払額 | -314 | -128 |
| 手形売却に伴う支払額 | -49 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -248,198 | -336,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,252 | 474,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,229 | -2,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,701 | -74,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,437 | － |
| 貸付の回収による収入 | 800 | 800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -1,577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109 | 31 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,494 | -4,230 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,751 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,381 | -82,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,123 | -13,009 |
| ストックオプションの行使による収入 | 76,896 | 5,767 |
| 配当金の支払額 | -74,397 | -90,765 |
| その他 | -1,468 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,906 | -98,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,777 | 288,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,284,973 | 3,246,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
