鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,734 | 475,883 |
| 減価償却費 | 74,301 | 72,811 |
| のれん償却額 | 3,731 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,822 | 84,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,643 | 21,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,461 | -2,656 |
| 支払利息及び手形売却損 | 426 | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,101 | 77,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,434 | -174,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,024 | 72,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,771 | 22,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,284 | -32,622 |
| その他 | -56,965 | -22,943 |
| 小計 | 343,356 | 597,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,586 | 3,163 |
| 利息の支払額 | -337 | -314 |
| 手形売却に伴う支払額 | -88 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -166,750 | -248,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,766 | 352,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,578 | -2,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,449 | -291,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -2,437 |
| 貸付金の回収による収入 | 969 | 800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 109 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,829 | -4,494 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,870 | -289,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,566 | -10,123 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 76,896 |
| 配当金の支払額 | -74,397 | -74,397 |
| その他 | － | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,963 | 390,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,931 | 453,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,328,846 | 2,369,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,369,778 | 3,284,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
