鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,337 | 422,734 |
| 減価償却費 | 69,985 | 74,301 |
| のれん償却額 | 3,731 | 3,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | -404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,292 | 83,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,481 | 13,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1,400 |
| 災害損失 | 2,682 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,660 | -3,461 |
| 支払利息及び手形売却損 | 449 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,667 | 23,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,593 | -135,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,361 | -80,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,489 | 15,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,157 | -19,284 |
| その他 | -69,131 | -56,965 |
| 小計 | 397,590 | 343,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,499 | 3,586 |
| 利息の支払額 | -279 | -337 |
| 手形売却に伴う支払額 | -170 | -88 |
| 災害損失の支払額 | -17,532 | － |
| 法人税等の支払額 | -238,038 | -166,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,069 | 179,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,587 | -1,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,690 | -30,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,098 | -980 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,349 | 969 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,683 | -4,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,380 | -36,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,437 | -12,566 |
| 配当金の支払額 | -74,397 | -74,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,554 | -101,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,866 | 40,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308,591 | 2,199,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,725 | 2,369,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
