鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296,972 | 384,337 |
| 減価償却費 | 54,663 | 69,985 |
| のれん償却額 | 3,731 | 3,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | 648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,953 | 28,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,191 | 12,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 25 |
| 災害損失 | － | 2,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,499 | -3,660 |
| 支払利息及び手形売却損 | 991 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,701 | -50,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,496 | -16,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,518 | 4,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,471 | 15,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,292 | 15,157 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,327 | － |
| その他 | 60,626 | -69,131 |
| 小計 | 524,631 | 397,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,620 | 3,499 |
| 利息の支払額 | -704 | -279 |
| 手形売却に伴う支払額 | -287 | -170 |
| 災害損失の支払額 | － | -17,532 |
| 法人税等の支払額 | -103,264 | -238,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,995 | 145,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -111,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,330 | -42,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,098 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,279 | 4,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113 | 130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,283 | -5,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,825 | -170,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,200 | -720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,893 | -8,437 |
| 配当金の支払額 | -74,399 | -74,397 |
| その他 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,147 | -83,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,316 | -108,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,338,725 | 2,450,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,042 | 2,199,725 |
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