有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,002 | 563,337 |
| 減価償却費 | 157,761 | 192,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | 5,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,476 | 56,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -9,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,637 | -4,158 |
| 支払利息及び手形売却損 | 179 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 68,867 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -756 | -592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -935 |
| 保険解約返戻金 | － | -33,739 |
| 役員特別功労金 | － | 150,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,680 | -135,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,490 | 99,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,987 | -165,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,822 | -407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,565 | 65,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,622 | 45,153 |
| その他 | -11,102 | 28,588 |
| 小計 | 599,459 | 924,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,722 | 4,158 |
| 手形売却に伴う支払額 | -179 | -30 |
| 役員特別功労金の支払額 | － | -150,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,810 |
| 法人税等の支払額 | -391,508 | -145,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,494 | 660,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,991 | -6,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,228 | -162,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,787 | -78,559 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -250,509 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 1,450 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,110 | -8,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179 | 12,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,294 | -5,152 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 148,795 |
| 会員権の売却による収入 | 1,535 | － |
| その他 | － | -2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,916 | -356,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,825 | -23,995 |
| 配当金の支払額 | -97,157 | -129,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -122,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,188 | -275,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,662 | -3,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,273 | 25,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,503,270 | 6,603,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,271 |