鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,368 | 691,002 |
| 減価償却費 | 189,959 | 157,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | 390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,875 | 1,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,667 | 73,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -933 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -3,637 |
| 支払利息及び手形売却損 | 64 | 179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,618 | － |
| 株式交付費 | 4,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,757 | 82,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,463 | -262,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,422 | -54,987 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -955 | 9,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,865 | -41,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -45,622 |
| その他 | 16,938 | -11,102 |
| 小計 | 1,530,463 | 599,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,722 |
| 手形売却に伴う支払額 | -64 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -527,144 | -391,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,435 | 211,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,727 | -5,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,368 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,201 | -96,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,175 | -84,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,428 | -1,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 927 | 179 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,705 | -8,294 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,145 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,800 | -192,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,135 | -21,825 |
| 株式の発行による収入 | 1,075,590 | － |
| 配当金の支払額 | -90,859 | -97,157 |
| その他 | -351 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,243 | -119,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,649 | -5,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,836,228 | -106,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,609,543 | 6,503,270 |
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