有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,239,368 | 691,002 |
減価償却費 | 189,959 | 157,761 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,940 | 390 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,875 | 1,909 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,667 | 73,476 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -933 | 2,400 |
受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -3,637 |
支払利息及び手形売却損 | 64 | 179 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -756 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,618 | - |
株式交付費 | 4,229 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 181,757 | 82,680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,463 | -262,490 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -133,422 | -54,987 |
未払費用の増減額(△は減少) | -955 | 9,822 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,865 | -41,565 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -45,622 |
その他 | 16,938 | -11,102 |
小計 | 1,530,463 | 599,459 |
利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,722 |
手形売却に伴う支払額 | -64 | -179 |
法人税等の支払額 | -527,144 | -391,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,435 | 211,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -12,727 | -5,991 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,368 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -65,201 | -96,228 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 785 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,175 | -84,787 |
貸付金の回収による収入 | 996 | 996 |
差入保証金の差入による支出 | -1,428 | -1,110 |
差入保証金の回収による収入 | 927 | 179 |
保険積立金の積立による支出 | -8,705 | -8,294 |
保険積立金の払戻による収入 | 3,145 | - |
会員権の売却による収入 | - | 1,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,800 | -192,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -25,135 | -21,825 |
株式の発行による収入 | 1,075,590 | - |
配当金の支払額 | -90,859 | -97,157 |
その他 | -351 | -205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,243 | -119,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,649 | -5,662 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,836,228 | -106,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,609,543 | 6,503,270 |