鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285,851 | 1,239,368 |
| 減価償却費 | 257,244 | 189,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -1,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,914 | 10,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190,635 | 28,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,694 | -3,126 |
| 支払利息及び手形売却損 | 154 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,618 |
| 資産除去債務消滅益 | -15,582 | － |
| 株式交付費 | － | 4,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,559 | 181,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,592 | 19,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,164 | -133,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,845 | -955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,426 | -17,865 |
| その他 | 84,824 | 16,938 |
| 小計 | 1,576,066 | 1,530,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,453 | 3,180 |
| 手形売却に伴う支払額 | -154 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -509,820 | -527,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,544 | 1,006,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,284 | -12,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,368 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,271 | -65,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,320 | -41,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,496 | 996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -381 | -1,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,650 | 927 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,955 | -8,705 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,066 | -120,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,591 | -25,135 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,075,590 |
| 配当金の支払額 | -90,863 | -90,859 |
| その他 | -401 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,856 | 959,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | -8,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933,140 | 1,836,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,773,314 | 6,609,543 |
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