有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,285,851 | 1,239,368 |
減価償却費 | 257,244 | 189,959 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | -1,940 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,914 | 10,875 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 190,635 | 28,667 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | -933 |
受取利息及び受取配当金 | -5,694 | -3,126 |
支払利息及び手形売却損 | 154 | 64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,618 |
資産除去債務消滅益 | -15,582 | - |
株式交付費 | - | 4,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | -172,559 | 181,757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -249,592 | 19,463 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 142,164 | -133,422 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13,845 | -955 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,426 | -17,865 |
その他 | 84,824 | 16,938 |
小計 | 1,576,066 | 1,530,463 |
利息及び配当金の受取額 | 6,453 | 3,180 |
手形売却に伴う支払額 | -154 | -64 |
法人税等の支払額 | -509,820 | -527,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,544 | 1,006,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -7,284 | -12,727 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,368 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -192,271 | -65,201 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,320 | -41,175 |
貸付金の回収による収入 | 2,496 | 996 |
差入保証金の差入による支出 | -381 | -1,428 |
差入保証金の回収による収入 | 17,650 | 927 |
保険積立金の積立による支出 | -9,955 | -8,705 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 3,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,066 | -120,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -28,591 | -25,135 |
株式の発行による収入 | - | 1,075,590 |
配当金の支払額 | -90,863 | -90,859 |
その他 | -401 | -351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,856 | 959,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | -8,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 933,140 | 1,836,228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,773,314 | 6,609,543 |