鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,264,730 | 1,285,851 |
| 減価償却費 | 256,866 | 257,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,551 | 5,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,248 | 190,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,742 | -5,694 |
| 支払利息及び手形売却損 | 100 | 154 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -15,582 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 17,793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,357 | -172,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,489 | -249,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,763 | 142,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,695 | 13,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,067 | 36,426 |
| その他 | 24,392 | 84,824 |
| 小計 | 1,443,404 | 1,576,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,597 | 6,453 |
| 利息の支払額 | -33 | － |
| 手形売却に伴う支払額 | -67 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -455,032 | -509,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,868 | 1,072,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,523 | -7,284 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,512 | -192,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,477 | -30,320 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,909 | 2,496 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,037 | -381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,700 | 17,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,100 | -9,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,042 | -20,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,960 | -28,591 |
| 配当金の支払額 | -90,865 | -90,863 |
| その他 | -105 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,931 | -119,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,783 | 933,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840,174 | 4,773,314 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,153 | － |
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