鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,700 | 1,264,730 |
| 減価償却費 | 181,046 | 256,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -927 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | 15,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,680 | 32,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -616 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,437 | -4,742 |
| 支払利息及び手形売却損 | 323 | 100 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 17,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,930 | 2,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,408 | -206,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,154 | 102,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,900 | 16,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,021 | -81,067 |
| その他 | -5,088 | 24,392 |
| 小計 | 1,321,326 | 1,443,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,416 | 4,597 |
| 利息の支払額 | -266 | -33 |
| 手形売却に伴う支払額 | -57 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -585,681 | -455,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,737 | 992,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,578 | -142,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,222 | -220,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,588 | -88,477 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 1,909 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,385 | -12,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 5,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,177 | -13,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,320 | -529,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,010 | -25,960 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,767 | － |
| 配当金の支払額 | -90,765 | -90,865 |
| その他 | -521 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,530 | -116,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,173 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,059 | 346,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,480,237 | 3,840,174 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,153 |
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