鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,783 | 1,168,700 |
| 減価償却費 | 157,037 | 181,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 2,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,979 | 28,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,346 | -4,437 |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,458 | 323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,659 | -3,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,727 | -74,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,241 | -67,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,064 | 2,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,439 | 94,021 |
| その他 | 20,160 | -5,088 |
| 小計 | 1,293,916 | 1,321,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,364 | 4,416 |
| 利息の支払額 | -1,344 | -266 |
| 手形売却に伴う支払額 | -114 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -443,833 | -585,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,988 | 739,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,433 | -5,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,162 | -86,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -19,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 1,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,018 | -2,385 |
| 差入保証金の回収による収入 | 309 | 31 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,441 | -8,177 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,751 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,182 | -120,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,261 | -27,010 |
| ストックオプションの行使による収入 | 80,740 | 5,767 |
| 配当金の支払額 | -74,397 | -90,765 |
| その他 | -1,869 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,788 | -112,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,083 | 16,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,101 | 523,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957,177 | 3,480,237 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,880 | － |
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