鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978,805 | 1,192,783 |
| 減価償却費 | 149,503 | 157,037 |
| のれん償却額 | 7,462 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,727 | 1,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,739 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -840 | 2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,953 | -4,346 |
| 支払利息及び手形売却損 | 747 | 1,458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,000 | -37,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,946 | -95,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,936 | 43,241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,443 | 3,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | -29,439 |
| その他 | -36,493 | 20,160 |
| 小計 | 987,980 | 1,293,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,928 | 4,364 |
| 利息の支払額 | -522 | -1,344 |
| 手形売却に伴う支払額 | -224 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -322,112 | -443,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,050 | 852,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,562 | -4,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,459 | -731,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,479 | -2,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,855 | 1,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -710 | -3,018 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 309 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,464 | -8,441 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,751 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,667 | -736,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,635 | -21,261 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 80,740 |
| 配当金の支払額 | -74,397 | -74,397 |
| その他 | － | -1,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,033 | -16,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 13,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,349 | 113,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,831,195 | 2,957,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,880 |
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