鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 712,055 | 978,805 |
| 減価償却費 | 148,388 | 149,503 |
| のれん償却額 | 7,462 | 7,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,957 | 3,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,608 | 21,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | -840 |
| 災害損失 | 2,682 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,274 | -4,953 |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,231 | 747 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,695 | -86,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,703 | 39,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,898 | -82,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,483 | -2,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,606 | 97 |
| その他 | -1,433 | -36,493 |
| 小計 | 710,230 | 987,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,788 | 4,928 |
| 利息の支払額 | -728 | -522 |
| 手形売却に伴う支払額 | -503 | -224 |
| 災害損失の支払額 | -17,532 | － |
| 法人税等の支払額 | -382,915 | -322,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,338 | 670,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,156 | -3,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,373 | -32,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,098 | -4,479 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,735 | 1,855 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | 153 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,134 | -9,464 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,748 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,639 | -48,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,720 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,327 | -24,635 |
| 配当金の支払額 | -74,397 | -74,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,444 | -119,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,254 | 502,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308,591 | 2,328,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,328,846 | 2,831,195 |
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