有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 583,467 | 712,055 |
減価償却費 | 126,998 | 148,388 |
のれん償却額 | 7,462 | 7,462 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,417 | -350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,111 | 4,957 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,298 | 27,608 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | 1,425 |
災害損失 | 14,850 | 2,682 |
受取利息及び受取配当金 | -6,879 | -6,274 |
支払利息及び手形売却損 | 2,017 | 1,231 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79,019 | -155,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,519 | -179,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -128,976 | 113,898 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,204 | 8,483 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,380 | 25,606 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,327 | - |
その他 | 147,647 | -1,433 |
小計 | 850,031 | 710,230 |
利息及び配当金の受取額 | 7,225 | 5,788 |
利息の支払額 | -1,564 | -728 |
手形売却に伴う支払額 | -452 | -503 |
災害損失の支払額 | - | -17,532 |
法人税等の支払額 | -155,264 | -382,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,975 | 314,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,707 | -213,156 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -646,099 | -86,373 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 354 |
無形固定資産の取得による支出 | -370 | -11,098 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -3,800 |
貸付金の回収による収入 | 8,594 | 8,735 |
差入保証金の差入による支出 | -696 | -44 |
差入保証金の回収による収入 | 113 | 130 |
保険積立金の積立による支出 | -12,452 | -10,134 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 17,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,618 | -197,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,680 | -3,720 |
長期借入金の返済による支出 | -720 | - |
リース債務の返済による支出 | -10,982 | -18,327 |
配当金の支払額 | -74,399 | -74,397 |
その他 | -69 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,491 | -96,444 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,134 | 20,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,338,725 | 2,308,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,308,591 | 2,328,846 |