鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,905 | 583,467 |
| 減価償却費 | 172,577 | 126,998 |
| のれん償却額 | 7,462 | 7,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,364 | -1,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,623 | 2,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,766 | 19,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,029 | 2,800 |
| 災害損失 | － | 14,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,831 | -6,879 |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,377 | 2,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,400 | 79,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,416 | -12,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,993 | -128,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,090 | 12,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,530 | -8,380 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,327 |
| その他 | -3,143 | 147,647 |
| 小計 | 395,701 | 850,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,862 | 7,225 |
| 利息の支払額 | -441 | -1,564 |
| 手形売却に伴う支払額 | -935 | -452 |
| 法人税等の支払額 | 1,766 | -155,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,953 | 699,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,470 | -4,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,067 | -646,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,916 | -370 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,255 | 8,594 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,559 | -696 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,148 | 113 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,400 | -12,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,010 | -652,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | 8,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,040 | -720 |
| リース債務の返済による支出 | -6,508 | -10,982 |
| 配当金の支払額 | -74,400 | -74,399 |
| その他 | -20 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,969 | -77,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,974 | -30,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,751 | 2,338,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,338,725 | 2,308,591 |
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