鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,010 | 276,905 |
| 減価償却費 | 227,370 | 172,577 |
| のれん償却額 | 7,462 | 7,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,065 | 1,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,593 | 3,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,085 | 28,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,733 | -70,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,185 | -7,831 |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,566 | 1,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,787 | -224,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,372 | 2,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,667 | 180,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,648 | 3,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,830 | 22,530 |
| その他 | -35,294 | -3,143 |
| 小計 | 514,159 | 395,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,290 | 7,862 |
| 利息の支払額 | -696 | -441 |
| 手形売却に伴う支払額 | -870 | -935 |
| 法人税等の支払額 | -224,535 | 1,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,347 | 403,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,155 | -23,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 730 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,896 | -26,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,916 |
| 貸付けによる支出 | -25,500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,380 | 8,255 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 2,148 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,367 | -10,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,608 | -67,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,765 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,983 | -5,040 |
| リース債務の返済による支出 | -4,885 | -6,508 |
| 配当金の支払額 | -74,400 | -74,400 |
| その他 | 741 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,761 | -99,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,021 | 236,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,233,773 | 2,101,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,101,751 | 2,338,725 |
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