鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,337 | 962,124 |
| 減価償却費 | 192,410 | 325,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,642 | 6,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,722 | 80,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,343 | 1,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,158 | -2,637 |
| 支払利息及び手形売却損 | 30 | 562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68,867 | 3,843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -592 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -935 | － |
| 保険解約返戻金 | -33,739 | － |
| 役員特別功労金 | 150,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -41,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,272 | -34,486 |
| 棚卸資産の増減額 | 99,246 | 2,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,939 | 184,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -407 | 1,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,064 | -3,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,153 | 1,541 |
| その他 | 28,588 | 3,626 |
| 小計 | 924,677 | 1,492,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,158 | 2,795 |
| 利息の支払額 | － | -370 |
| 手形売却に伴う支払額 | -30 | -192 |
| 役員特別功労金の支払額 | -150,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 26,810 | 1,808 |
| 法人税等の支払額 | -145,027 | -257,857 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 7,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,588 | 1,245,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,189 | -5,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,612 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,932 | -380,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,710 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,559 | -54,655 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250,509 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,450 | 1,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,009 | -3,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,419 | 4,084 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,152 | -4,839 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 148,795 | 0 |
| その他 | -2,083 | -512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,448 | -344,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23,995 | -23,672 |
| 配当金の支払額 | -129,541 | -129,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,359 | -31,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,896 | -184,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,078 | -21,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,165 | 695,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,603,707 | 7,342,853 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,271 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,517 |
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