鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,124 | 1,582,232 |
| 減価償却費 | 325,716 | 291,392 |
| のれん償却額 | － | 2,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,842 | 6,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,081 | 92,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 1,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,637 | -3,076 |
| 支払利息及び手形売却損 | 562 | 958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,843 | 2,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -41,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,486 | -21,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,708 | -293,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,065 | -5,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,618 | 16,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,093 | -48,426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,541 | -18,233 |
| その他 | 3,626 | 263,613 |
| 小計 | 1,492,337 | 1,830,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,795 | 3,076 |
| 利息の支払額 | -370 | -324 |
| 手形売却に伴う支払額 | -192 | -222 |
| 法人税等の還付額 | 1,808 | 354 |
| 法人税等の支払額 | -257,857 | -503,646 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,101 | 10,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,622 | 1,340,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,864 | -6,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 30,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,711 | -45,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,655 | -146,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,443 | -140,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,084 | 2,517 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,839 | -3,553 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 5,333 |
| その他 | -512 | -11,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,280 | -268,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,672 |
| リース債務の返済による支出 | -23,672 | -55,967 |
| 配当金の支払額 | -129,324 | -128,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,105 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,102 | -194,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,611 | 55,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,627 | 933,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,342,853 | 8,276,521 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,517 | － |
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