鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,582,232 | 1,236,178 |
| 減価償却費 | 291,392 | 347,620 |
| のれん償却額 | 2,203 | 8,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,399 | -1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,899 | 22,269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,244 | 47,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,076 | -1,491 |
| 支払利息及び手形売却損 | 958 | 2,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,162 | 127,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,246 |
| 有形固定資産除却損 | － | 825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,000 | -128,234 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,296 |
| 役員退職慰労金 | － | 5,400 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 25,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,789 | -257,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,756 | -506,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,998 | -26,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,492 | 26,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,426 | -34,670 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,233 | -40,113 |
| その他 | 263,613 | -128,090 |
| 小計 | 1,830,655 | 713,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,076 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -324 | -2,167 |
| 手形売却に伴う支払額 | -222 | -72 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -16,206 |
| 法人税等の還付額 | 354 | － |
| 法人税等の支払額 | -503,646 | -714,870 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10,788 | 7,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,683 | -11,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,079 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,500 | 243,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,313 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,753 | -3,123,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,086 | -108,380 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | -140,899 | -15,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,517 | 11,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,553 | -5,566 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,333 | 31,226 |
| その他 | -11,004 | -6,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,051 | -3,062,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,672 | -48,939 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,967 | -36,391 |
| 配当金の支払額 | -128,888 | -451,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,777 | -463,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,813 | 105,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933,667 | -3,431,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,276,521 | 4,865,751 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
