鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,970,164 | 1,035,541 |
| 減価償却費 | 449,045 | 471,712 |
| 減損損失 | 2,460 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,733 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,714 | 119,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,295 | 24,046 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22,593 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 840 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,339 | -2,717 |
| 支払利息及び手形売却損 | 5,380 | 23,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,572 | -40,540 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25,869 | 3,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 805 | 3,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,091 | -208,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,566 | -182,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,293 | 79,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -100,624 | 49,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,776 | -16,391 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77,321 | -169,010 |
| その他 | 81,204 | -3,527 |
| 小計 | 1,838,717 | 1,234,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,339 | 2,717 |
| 利息の支払額 | -4,026 | -22,031 |
| 手形売却に伴う支払額 | -23 | -171 |
| 法人税等の還付額 | 57,338 | － |
| 法人税等の支払額 | -543,675 | -838,034 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 12,563 | 56,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,234 | 433,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228,932 | -1,702,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,896 | -233,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,662 |
| 事業譲渡による収入 | 26,000 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -7,170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,097 | -5,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,818 | 2,913 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,751 | -1,751 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -25,954 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 400 |
| その他 | -26,208 | -14,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,407 | -1,985,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,109 | -952,524 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -12,005 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,863 | -79,959 |
| 配当金の支払額 | -413,912 | -416,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -3,228,363 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,600,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,978 | -1,092,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,844 | 7,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,307 | -2,636,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,597,109 | 2,960,711 |
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