鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,544,997 | 1,970,164 |
| 減価償却費 | 494,353 | 449,045 |
| 減損損失 | 28,644 | 2,460 |
| のれん償却額 | 4,406 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,099 | -8,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,969 | 18,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,650 | 91,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 840 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,422 | -4,339 |
| 支払利息及び手形売却損 | 3,627 | 5,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,899 | -27,572 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75,603 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 218 | 805 |
| 保険解約返戻金 | -8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,476 | -170,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235,408 | -185,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,950 | -97,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,953 | -100,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,008 | -83,776 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57,694 | -77,321 |
| その他 | 222,715 | 81,204 |
| 小計 | 2,663,229 | 1,838,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,422 | 4,339 |
| 利息の支払額 | -3,529 | -4,026 |
| 手形売却に伴う支払額 | -97 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 28,091 | 57,338 |
| 法人税等の支払額 | -403,594 | -543,675 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,623 | 12,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,288,144 | 1,365,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,908 | -1,228,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246,694 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342,038 | -148,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,662 |
| 事業譲渡による収入 | － | 26,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,151 | -2,097 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,818 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,751 | -1,751 |
| その他 | 366 | -26,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,627 | -1,374,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,545 | -56,109 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,577 | -59,863 |
| 配当金の支払額 | -400,797 | -413,912 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,920 | -535,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,068 | 124,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151,664 | -420,307 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,017,416 | 5,597,109 |
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