鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236,178 | 1,544,997 |
| 減価償却費 | 347,620 | 494,353 |
| のれん償却額 | 8,813 | 4,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,573 | 8,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,269 | 16,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,302 | 94,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 965 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,491 | -2,422 |
| 支払利息及び手形売却損 | 2,263 | 3,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127,492 | -9,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,246 | -75,603 |
| 有形固定資産除却損 | 825 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,234 | － |
| 保険解約返戻金 | -13,296 | -8,000 |
| 役員退職慰労金 | 5,400 | － |
| 減損損失 | － | 28,644 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 25,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,169 | -98,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -506,211 | 235,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,006 | 50,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,745 | -12,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,670 | 107,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,113 | 57,694 |
| その他 | -128,090 | 222,715 |
| 小計 | 713,215 | 2,663,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -2,167 | -3,529 |
| 手形売却に伴う支払額 | -72 | -97 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -16,206 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 28,091 |
| 法人税等の支払額 | -714,870 | -403,594 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,394 | 1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,215 | 2,288,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243,745 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -63,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,123,835 | -552,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,581 | 246,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,380 | -342,038 |
| 貸付けによる支出 | -32,925 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,529 | -8,151 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,460 | 2,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,566 | -1,751 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,226 | － |
| その他 | -6,230 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,062,581 | -653,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,939 | -60,545 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,391 | -71,577 |
| 配当金の支払額 | -451,973 | -400,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,567 | -538,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,494 | 56,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,431,870 | 1,151,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,865,751 | 6,017,416 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,100 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
