利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額5億27百万円、仕入債務の減少1億33百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益12億39百万円、減価償却費1億89百万円、売上債権の減少1億81百万円等による資金の増加の結果、10億6百万円の資金の増加(前年同期比66百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出65百万円、無形固定資産の取得による支出41百万円、投資有価証券の取得による支出12百万円等による資金の減少の結果、1億20百万円の資金の減少(前年同期比1億円の減少)となりました。

2018/06/28 13:30