営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18億36百万円増加し66億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額5億27百万円、仕入債務の減少1億33百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益12億39百万円、減価償却費1億89百万円、売上債権の減少1億81百万円等による資金の増加の結果、10億6百万円の資金の増加(前年同期比66百万円の減少)となりました。

2018/06/28 13:30