営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ34億10百万円減少し48億65百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益12億36百万円等による資金の増加はありましたが、法人税等の支払額7億14百万円、棚卸資産の増加額5億6百万円、売上債権の増加額2億57百万円等による資金の減少により、11百万円の資金の減少(前連結会計年度比13億51百万円の減少)となりました。

2023/06/26 9:46