営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億44百万円増加し、当中間連結会計期間末には67億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額3億9百万円、売上債権の増減額98百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前中間純利益11億17百万円、減価償却費2億13百万円等による資金の増加により、9億54百万円の資金の増加(前年同半期に比べ2億39百万円の増加)となりました。

2024/11/14 15:33