営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億20百万円減少し55億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額1億70百万円、棚卸資産の増加額1億85百万円、法人税等の支払額5億43百万円による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益19億70百万円、減価償却費4億49百万円等による資金の増加により、13億65百万円の資金の増加(前連結会計年度比9億22百万円の減少)となりました。

2025/06/23 11:37