営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億47百万円減少し、当中間連結会計期間末には44億49百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払3億74百万円、棚卸資産の増加2億89百万円等による資金の減少はありましたが、減価償却費2億14百万円、売上債権の減少2億11百万円、賞与引当金の増加1億98百万円、仕入債務の増加1億35百万円等による資金の増加により95百万円の資金の増加(前年同期に比べ8億59百万円の減少)となりました。

2025/11/14 15:37