三井海洋開発（6269）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 287億9400万
2009年12月31日: -370億9800万
2010年3月31日: 79億900万
2010年6月30日 -41.09%: 46億5900万
2010年9月30日 +86.01%: 86億6600万
2010年12月31日 -13.43%: 75億200万
2011年3月31日: -32億5700万
2011年6月30日 -87.75%: -61億1500万
2011年9月30日: 9億800万
2011年12月31日 +427.75%: 47億9200万
2012年6月30日 -32.76%: 32億2200万
2012年12月31日 +610.61%: 228億9600万
2013年6月30日 -55.8%: 101億2000万
2013年12月31日: -129億100万
2014年6月30日: -21億7400万
2014年12月31日: 123億3300万
2015年6月30日: -41億900万
2015年12月31日: 84億6200万
2016年6月30日 +148.5%: 210億2800万
2016年12月31日 +44.33%: 303億5000万
2017年6月30日 -98.3%: 5億1600万
2017年12月31日: -33億1500万
2018年6月30日: 90億2100万
2018年12月31日 +400.98%: 451億9300万
2019年6月30日: -18億2800万
2019年12月31日 -77.68%: -32億4800万
2020年6月30日: 227億100万
2020年12月31日 +36.58%: 310億400万
2021年6月30日 -97.31%: 8億3500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から73,673千米ドル増加し1,326,950千米ドルとなりました。各キャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べて316,854千米ドル減少し、244,035千米ドルの収入となりました。これは主にFPSO等の建造工事に関わる売上債権の回収時期と買掛金の支払時期のバランスによる変動であります。

2026/03/26 12:59

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千米ドル)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		307,975	508,317
法人所得税の支払額		△57,043	△86,747
営業活動によるキャッシュ・フロー		560,890	244,035
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/26 12:59