営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、主に関係会社への貸付金額が増加したことで、投資活動によるキャッシュ・フローが大きく減少したことから、前連結会計年度に比べて15,762百万円減少し、42,194百万円となりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの概況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べて21,887百万円増加し、30,350百万円の収入となりました。これは主に、FPSO等の建造工事にかかる売上債権の回収時期と買掛金の支払時期のバランスによる変動であります。

2017/03/24 12:38