利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期と比べて12,294百万円減少し、2,174百万円の支出(前年同期は10,120百万円の収入)となりました。これはFPSO等の建造工事に係わる売上債権の回収時期と買掛金の支払い時期のバランスによる変動であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
関係会社への貸付による純支出22,246百万円、また有形及び無形固定資産の取得による支出2,050百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは、24,275百万円の支出(前年同期は10,029百万円の支出)となりました。

2014/08/11 12:42