有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,776 | 25,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,364 | 4,673 | |||||||||
| 減損損失 | 1,524 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 369 | 164 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,495 | △343 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 45 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 保証工事引当金の増減額(△は減少) | 385 | △1,159 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 42 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,055 | △5,143 | |||||||||
| 支払利息 | 1,421 | 1,389 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,019 | 448 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,618 | △9,686 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 107 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △491 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △249 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,618 | △4,662 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,595 | 1,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,107 | △13,829 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 393 | △148 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,823 | - | |||||||||
| その他 | △7,328 | △7,849 | |||||||||
| 小計 | 24,844 | △10,583 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,804 | 13,224 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,447 | △1,403 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,851 | △4,553 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,350 | △3,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,862 | △4,490 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,474 | △8,219 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 301 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △26,605 | 17,034 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △4,430 | △8,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,373 | △3,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 105 | 3,380 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,182 | 1,634 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,067 | △8,458 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,044 | △2,186 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △47 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,853 | △5,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △885 | △1,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,762 | △13,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,956 | 42,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 42,194 | ※ 28,331 | |||||||||
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