有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(追加情報)
財務制限条項
当社を借入人とする借入契約及び社債については財務制限条項が付されており、主な借入契約及び社債、また当該契約に係る主な財務制限条項は以下のとおりとなっております。
1. タームローン契約
借入残高:11,040百万円(96,000千米ドル)
連結財政状態計算書の資本及び単体貸借対照表の純資産の額について、前年12月末時点の75%を下回らないこと及び2014年12月末時点の75%を下回らないことを確約する。
2. シンジケートローン契約
借入残高:7,360百万円(64,000千米ドル)
2021年12月決算期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額を、2020年12月決算期末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の75%以上に維持すること。
3. 米国社債
借入残高:25,877百万円(225,000千米ドル)
各四半期末日における連結財政状態計算書に記載される資本の額について、688,514千米ドルを下回らないこと。
なお、上記の借入契約及び社債については、当事業年度末において、財務制限条項に抵触しておりますが、2022年2月において主要金融機関より期限の利益喪失の請求権の行使をしないことについての合意を得ております。