有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)
26.金融収益及び金融費用
(1) 金融収益は、以下のとおりであります。
(2) 金融費用は、以下のとおりであります。
(1) 金融収益は、以下のとおりであります。
| (単位:千米ドル) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 受取利息 | ||
| 償却原価で測定する金融資産 | ||
| 預貯金等 | 4,405 | 15,505 |
| 持分法適用会社向け劣後貸付金 | 39,053 | 40,928 |
| その他 | 18,983 | 1,119 |
| デリバティブ評価益 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債 | 775 | - |
| 損失評価引当金戻入額 | ||
| 償却原価で測定する金融資産 | - | 31,500 |
| 為替差益 | - | 703 |
| その他 | 1,171 | 1,076 |
| 合計 | 64,389 | 90,834 |
(2) 金融費用は、以下のとおりであります。
| (単位:千米ドル) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 支払利息 | ||
| 償却原価で測定する金融負債 | ||
| 社債及び借入金 | 16,300 | 27,482 |
| リース負債 | 1,710 | 2,050 |
| その他 | - | 24,270 |
| デリバティブ評価損 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債 | - | 334 |
| 損失評価引当金繰入額 | ||
| 償却原価で測定する金融資産 | 20,495 | - |
| 為替差損 | 36,374 | - |
| その他 | 10,004 | 14,966 |
| 合計 | 84,884 | 69,104 |
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