四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
多額の資金の借入
当社は、2021年5月20日開催の取締役会の決議に基づき、当社連結子会社MODEC SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL LTDAの運転資金の調達として、以下のとおり契約を締結し、資金の借入を実行いたしました。

(1) 契約日	2021年6月25日
(2) 契約先	株式会社国際協力銀行	シンジケートローン アレンジャー:株式会社三井住友銀行
(3) 参加金融機関	-	株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行
(4) 借入金額	26百万米ドル	64百万米ドル
(5) 借入実行日	2021年7月30日
(6) 最終返済期限	2026年7月15日
(7) 適用利率	基準金利+スプレッド
(8) 返済方法	当初2年3ヵ月据置、以降3ヵ月毎均等返済
(9) 担保・保証	無担保・無保証
(10) 財務制限条項	① 純資産(連結及び単体)の額について、前年12月末時の75%を下回らないこと。 ② 純資産(連結及び単体)の額について、2014年12月末時点の75%を下回らないこと。	2021年12月決算期末日及びそれ以降の各事業年度末日における純資産合計(連結)の金額を、2020年12月期末日における純資産合計(連結)の金額の75%以上に維持すること。

なお、株式会社国際協力銀行との借入契約における極度額は96百万米ドルであり、2022年1月末期日までに複数回に分割して借入を実行する予定でおります。