営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。) は、前連結会計年度末比5,980百万円増加し、64,665百万円となりました。これは営業活動により獲得した資金34,203百万円を主に設備投資、配当金の支払に充てた結果です。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権の増加があったものの、当期利益、減価償却費及び償却費の計上、及び棚卸資産の減少等により、34,203百万円の資金の増加となりました。

2021/03/24 16:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		19,951	23,512
法人所得税の支払額		△7,767	△7,106
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,433	34,203
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/03/24 16:00