6268 ナブテスコ

6268
2024/06/18
時価
3268億円
PER 予
34.86倍
2010年以降
5.84-48.24倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
1.09-3.78倍
(2010-2023年)
配当 予
2.96%
ROE 予
3.55%
ROA 予
2.18%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 16:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -140億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億3600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
1Q1,250-1,318-3,830-68-1,31048,808
2Q6,141-3,631-13,6782,510-3,47441,514
3Q6,050-6,021-16,34829-5,05637,159
通期19,949-7,880-15,88812,069-6,60650,455
2015年
12月期
連結
1Q1,418-2,348-14,539-930-2,51235,250
2Q7,870-4,391-16,4213,479-4,97737,222
通期8,746-4,886-19,0903,860-7,06834,709
2016年
12月期
連結
1Q8,751-2,284-3,2826,467-2,92136,926
2Q13,844-7,057-1,7226,787-7,34637,995
3Q21,165-10,700-3,94210,465-11,21139,401
通期27,729-14,989-4,80812,740-15,39441,779
2017年
12月期
連結
1Q6,856-11,9853,162-5,129-39,515
2Q13,794-14,0462,465-252-43,985
3Q15,588-16,633-881-1,045-40,034
通期23,071-20,186-9502,885-44,121
2018年
12月期
連結
1Q8,813-5,146-4,4983,667-42,785
2Q13,379-10,492-3,6062,887-42,859
3Q16,949-17,110-6,442-161-37,156
通期24,165-21,8238,3962,342-54,039
2019年
12月期
連結
1Q10,147-4,306-8,3485,841-51,603
2Q17,755-9,007-7,2638,748-54,956
3Q26,899-11,478-8,52415,421-60,014
通期38,433-20,086-13,36518,347-16,38858,686
2020年
12月期
連結
1Q9,201-7,803-6,2891,398-9,90653,360
2Q20,549-8,849-8,28711,700-13,19961,655
3Q24,936-11,387-16,20613,549-15,10355,661
通期34,203-10,710-17,49723,493-15,05964,665
2021年
12月期
連結
1Q15,29567,668-27,22082,963-1,800121,576
2Q26,63365,775-43,52392,408-3,847114,827
3Q29,75367,514-48,03897,267-6,408115,335
通期36,34067,147-57,960103,487-9,571112,771
2022年
12月期
連結
1Q-6,399-297-8,564-6,696-1,54699,332
2Q1,096-901-10,297195-4,678106,687
3Q4,367-29,878-13,737-25,511-6,84778,432
通期7,71713,231-13,45620,948-18,825124,413
2023年
12月期
連結
1Q2,314-20,231-7,497-17,917-8,93199,425
2Q11,637-27,772-6,906-16,135-11,807103,686
3Q8,096-41,595-12,956-33,499-19,12181,048
通期11,177-46,295-13,482-35,118-29,67377,835
2024年
12月期
連結
1Q5,836-14,0422,380-8,206-12,42873,306
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
199億4900万
2015年12月(連) -56.16%
87億4600万
2016年12月(連) +217.05%
277億2900万
2017年12月(連) -16.8%
230億7100万
2018年12月(連) +4.74%
241億6500万
2019年12月(連) +59.04%
384億3300万
2020年12月(連) -11.01%
342億300万
2021年12月(連) +6.25%
363億4000万
2022年12月(連) -78.76%
77億1700万
2023年12月(連) +44.84%
111億7700万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-78億8000万
2015年12月(連)投入-37.99%
-48億8600万
2016年12月(連)投入+206.77%
-149億8900万
2017年12月(連)投入+34.67%
-201億8600万
2018年12月(連)投入+8.11%
-218億2300万
2019年12月(連)投入-7.96%
-200億8600万
2020年12月(連)投入-46.68%
-107億1000万
2021年12月(連)資金回収
671億4700万
2022年12月(連)回収-80.3%
132億3100万
2023年12月(連)資金投入
-462億9500万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)返済還元
-158億8800万
2015年12月(連)返済還元
-190億9000万
2016年12月(連)返済還元
-48億800万
2017年12月(連)返済還元
-9億5000万
2018年12月(連)資金調達
83億9600万
2019年12月(連)返済還元
-133億6500万
2020年12月(連)返済還元
-174億9700万
2021年12月(連)返済還元
-579億6000万
2022年12月(連)返済還元
-134億5600万
2023年12月(連)返済還元
-134億8200万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
120億6900万
2015年12月(連) -68.02%
38億6000万
2016年12月(連) +230.05%
127億4000万
2017年12月(連) -77.35%
28億8500万
2018年12月(連) -18.82%
23億4200万
2019年12月(連) +683.39%
183億4700万
2020年12月(連) +28.05%
234億9300万
2021年12月(連) +340.5%
1034億8700万
2022年12月(連) -79.76%
209億4800万
2023年12月(連) マイ転
-351億1800万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-66億600万
2015年12月(連)増加+6.99%
-70億6800万
2016年12月(連)増加+117.8%
-153億9400万
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)増加+6.46%
-163億8800万
2020年12月(連)減少-8.11%
-150億5900万
2021年12月(連)減少-36.44%
-95億7100万
2022年12月(連)増加+96.69%
-188億2500万
2023年12月(連)増加+57.63%
-296億7300万

現金等#14#15

2015年3月(連)
504億5500万
2015年12月(連) -31.21%
347億900万
2016年12月(連) +20.37%
417億7900万
2017年12月(連) +5.61%
441億2100万
2018年12月(連) +22.48%
540億3900万
2019年12月(連) +8.6%
586億8600万
2020年12月(連) +10.19%
646億6500万
2021年12月(連) +74.39%
1127億7100万
2022年12月(連) +10.32%
1244億1300万
2023年12月(連) -37.44%
778億3500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.08%
2015年12月(連)
4.68%
2016年12月(連)
11.34%
2017年12月(連)
8.17%
2018年12月(連)
8.2%
2019年12月(連)
13.26%
2020年12月(連)
12.24%
2021年12月(連)
12.12%
2022年12月(連)
2.5%
2023年12月(連)
3.35%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2015/12、2016/12)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物