キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの当期利益（△損失） | 10,236 | 15,724 |
| 非継続事業からの当期利益 | 1,460 | 1,901 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,469 | 17,258 |
| 減損損失 | 1,632 | 989 |
| 負ののれん発生益 | － | -461 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -249 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -451 |
| 支払利息 | 733 | 864 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -737 | -1,043 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 358 | 167 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 1,324 |
| 法人所得税費用 | 4,051 | 6,832 |
| 営業債権 | -3,696 | 2,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -755 | -3,518 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,168 | -4,264 |
| その他 | 1,757 | 294 |
| 小計 | 29,669 | 38,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 356 |
| 利息の受取額 | 1,069 | 439 |
| 利息の支払額 | -736 | -847 |
| 補助金の受取額 | 2,759 | － |
| 法人所得税の支払額 | -6,468 | -5,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,650 | 32,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,898 | -13,201 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,453 | -2,814 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 | － | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,128 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 749 | 457 |
| その他 | 99 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,733 | -15,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | 12,590 |
| 長期借入れによる収入 | 10,092 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -183 |
| リース負債の支払額 | -3,424 | -3,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,065 |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 67 |
| 配当金の支払額 | -9,653 | -9,648 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 185 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,249 | -2,610 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,137 | -13,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,220 | 3,539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,476 | 73,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,861 | 1,599 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | -6,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
