四半期報告書-第20期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
当期純利益 | 81,115 | -3,912 |
減価償却費及び償却費 | 3,327 | 3,463 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 102 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -79 |
支払利息 | 42 | 38 |
持分法適用除外に伴う評価益 | -125,107 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,958 | 11,721 |
持分法による投資損益(△は益) | -618 | -811 |
固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 2 |
法人所得税費用 | 43,379 | -1,157 |
営業債権 | 9,807 | 10,653 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,618 | -5,533 |
営業債務の増減額(△は減少) | 3,279 | -829 |
その他 | 1,068 | -201 |
小計 | 21,698 | 13,432 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 78 |
利息の支払額 | -40 | -38 |
法人所得税の支払額 | -6,445 | -19,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 15,295 | -6,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 3 | 102 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 21 |
無形資産の取得による支出 | -587 | -697 |
投資有価証券の売却による収入 | 77,862 | 7 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,431 | -9 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,984 |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 3,156 | - |
その他 | 456 | -158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 67,668 | -297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,829 | -2,510 |
長期借入金の返済による支出 | -57 | -60 |
リース負債の支払額 | -629 | -706 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -8,694 | 8 |
配当金の支払額 | -3,987 | -4,371 |
非支配持分への配当金の支払額 | -23 | -926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -27,220 | -8,564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 55,743 | -15,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,771 | 99,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,167 | 1,822 |