ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益（△損失） | -4,248 | 10,266 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,098 | 7,424 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 12 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -198 |
| 支払利息 | 78 | 222 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,566 | -3,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,139 | -2,289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 161 | |
| 法人所得税費用 | -1,426 | 5,219 |
| 営業債権 | 14,630 | 10,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,370 | -8,448 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,012 | 2,379 |
| その他 | -282 | 1,477 |
| 小計 | 21,548 | 23,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -81 | -206 |
| 法人所得税の支払額 | -21,393 | -13,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,096 | 11,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 391 | 430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | -11,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 187 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,156 | -1,270 |
| 子会社の取得による支出 | － | -5,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の売却価格の精算による支出 | － | -9,752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,628 | 106 |
| その他 | -87 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -901 | -27,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,122 | 859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -118 |
| リース負債の支払額 | -1,385 | -1,479 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 35 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,689 | -4,690 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,018 | -1,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,297 | -6,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -10,101 | -23,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,413 | 103,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,017 | 2,314 |
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