ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 65,435 | 12,003 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,833 | 10,730 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 253 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -429 |
| 支払利息 | 123 | 125 |
| 持分法適用除外に伴う評価益(△は益) | -125,107 | － |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 47,065 | -1,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,500 | -2,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 198 | 5 |
| 法人所得税費用 | 36,308 | 4,889 |
| 営業債権 | 13,715 | 14,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,305 | -9,714 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,839 | -718 |
| その他 | 254 | -1,537 |
| 小計 | 40,781 | 25,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -117 | -124 |
| 法人所得税の支払額 | -11,735 | -22,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,753 | 4,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -140 | 398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,408 | -6,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 55 |
| 無形資産の取得による支出 | -956 | -1,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,380 | 407 |
| 投資有価証券の売却価格の精算による支出 | － | -28,471 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,498 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,980 | 6,593 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 3,156 | － |
| その他 | -108 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 67,514 | -29,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,289 | 896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -175 |
| リース負債の支払額 | -1,940 | -2,101 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20,968 | 34 |
| 配当金の支払額 | -8,790 | -9,372 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,883 | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,038 | -13,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 49,229 | -39,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,771 | 78,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,440 | 4,909 |
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