キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -192億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 130億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 18,249 | -8,969 | -5,748 | 9,280 | -5,301 | 29,722 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 14,055 | -9,329 | -6,189 | 4,726 | -8,764 | 27,299 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,649 | -5,636 | 1,222 | 2,013 | -5,293 | 30,502 | 通期 | 14,892 | -6,155 | -684 | 8,737 | -6,051 | 35,425 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,505 | -596 | -509 | 3,909 | -543 | 38,847 | 2Q | 11,260 | -1,332 | -777 | 9,928 | -1,437 | 44,219 | 3Q | 16,420 | -2,377 | -2,001 | 14,043 | -2,604 | 46,967 | 通期 | 27,997 | -4,419 | -1,849 | 23,578 | -4,649 | 56,570 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -890 | -19,817 | -1,745 | -20,707 | -1,738 | 34,307 | 2Q | 6,500 | -21,232 | 7,813 | -14,732 | -3,164 | 49,702 | 3Q | 6,006 | -24,688 | 6,071 | -18,682 | -6,894 | 43,598 | 通期 | 15,104 | -27,464 | 6,035 | -12,360 | -9,630 | 50,023 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,675 | -3,830 | -2,827 | -2,155 | -3,769 | 45,619 | 2Q | 6,119 | -9,215 | -8,003 | -3,096 | -8,856 | 39,253 | 3Q | 4,283 | -11,792 | -9,596 | -7,509 | -11,635 | 33,321 | 通期 | 12,952 | -13,693 | -10,090 | -741 | -13,940 | 40,200 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,414 | -2,489 | -3,284 | 925 | -2,025 | 38,492 | 2Q | 11,580 | -4,271 | -3,192 | 7,309 | -3,996 | 45,377 | 3Q | 11,513 | -5,797 | -7,313 | 5,716 | -5,963 | 39,189 | 通期 | 27,597 | -8,064 | -8,175 | 19,533 | -7,620 | 53,052 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,250 | -1,318 | -3,830 | -68 | -1,310 | 48,808 | 2Q | 6,141 | -3,631 | -13,678 | 2,510 | -3,474 | 41,514 | 3Q | 6,050 | -6,021 | -16,348 | 29 | -5,056 | 37,159 | 通期 | 19,949 | -7,880 | -15,888 | 12,069 | -6,606 | 50,455 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 1,418 | -2,348 | -14,539 | -930 | -2,512 | 35,250 | 2Q | 7,870 | -4,391 | -16,421 | 3,479 | -4,977 | 37,222 | 通期 | 8,746 | -4,886 | -19,090 | 3,860 | -7,068 | 34,709 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 8,751 | -2,284 | -3,282 | 6,467 | -2,921 | 36,926 | 2Q | 13,844 | -7,057 | -1,722 | 6,787 | -7,346 | 37,995 | 3Q | 21,165 | -10,700 | -3,942 | 10,465 | -11,211 | 39,401 | 通期 | 27,729 | -14,989 | -4,808 | 12,740 | -15,394 | 41,779 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 6,856 | -11,985 | 3,162 | -5,129 | - | 39,515 | 2Q | 13,794 | -14,046 | 2,465 | -252 | - | 43,985 | 3Q | 15,588 | -16,633 | -881 | -1,045 | - | 40,034 | 通期 | 23,071 | -20,186 | -950 | 2,885 | - | 44,121 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 8,813 | -5,146 | -4,498 | 3,667 | - | 42,785 | 2Q | 13,379 | -10,492 | -3,606 | 2,887 | - | 42,859 | 3Q | 16,949 | -17,110 | -6,442 | -161 | - | 37,156 | 通期 | 24,165 | -21,823 | 8,396 | 2,342 | - | 54,039 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 10,147 | -4,306 | -8,348 | 5,841 | - | 51,603 | 2Q | 17,755 | -9,007 | -7,263 | 8,748 | - | 54,956 | 3Q | 26,899 | -11,478 | -8,524 | 15,421 | - | 60,014 | 通期 | 38,433 | -20,086 | -13,365 | 18,347 | -16,388 | 58,686 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 9,201 | -7,803 | -6,289 | 1,398 | -9,906 | 53,360 | 2Q | 20,549 | -8,849 | -8,287 | 11,700 | -13,199 | 61,655 | 3Q | 24,936 | -11,387 | -16,206 | 13,549 | -15,103 | 55,661 | 通期 | 34,203 | -10,710 | -17,497 | 23,493 | -15,059 | 64,665 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 15,295 | 67,668 | -27,220 | 82,963 | -1,800 | 121,576 | 2Q | 26,633 | 65,775 | -43,523 | 92,408 | -3,847 | 114,827 | 3Q | 29,753 | 67,514 | -48,038 | 97,267 | -6,408 | 115,335 | 通期 | 36,340 | 67,147 | -57,960 | 103,487 | -9,571 | 112,771 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -6,399 | -297 | -8,564 | -6,696 | -1,546 | 99,332 | 2Q | 1,096 | -901 | -10,297 | 195 | -4,678 | 106,687 | 3Q | 4,367 | -29,878 | -13,737 | -25,511 | -6,847 | 78,432 | 通期 | 7,717 | 13,231 | -13,456 | 20,948 | -18,825 | 124,413 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 2,314 | -20,231 | -7,497 | -17,917 | -8,931 | 99,425 | 2Q | 11,637 | -27,772 | -6,906 | -16,135 | -11,807 | 103,686 | 3Q | 8,096 | -41,595 | -12,956 | -33,499 | -19,121 | 81,048 | 通期 | 11,177 | -46,295 | -13,482 | -35,118 | -29,673 | 77,835 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 5,836 | -14,042 | 2,380 | -8,206 | -12,428 | 73,306 | 2Q | 13,055 | -19,291 | 2,984 | -6,236 | -16,639 | 78,175 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 182億4900万
- 2009年3月（連） -22.98%
- 140億5500万
- 2010年3月（連） +5.96%
- 148億9200万
- 2011年3月（連） +88%
- 279億9700万
- 2012年3月（連） -46.05%
- 151億400万
- 2013年3月（連） -14.25%
- 129億5200万
- 2014年3月（連） +113.07%
- 275億9700万
- 2015年3月（連） -27.71%
- 199億4900万
- 2015年12月（連） -56.16%
- 87億4600万
- 2016年12月（連） +217.05%
- 277億2900万
- 2017年12月（連） -16.8%
- 230億7100万
- 2018年12月（連） +4.74%
- 241億6500万
- 2019年12月（連） +59.04%
- 384億3300万
- 2020年12月（連） -11.01%
- 342億300万
- 2021年12月（連） +6.25%
- 363億4000万
- 2022年12月（連） -78.76%
- 77億1700万
- 2023年12月（連） +44.84%
- 111億7700万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -89億6900万
- 2009年3月（連）投入+4.01%
- -93億2900万
- 2010年3月（連）投入-34.02%
- -61億5500万
- 2011年3月（連）投入-28.2%
- -44億1900万
- 2012年3月（連）投入+521.5%
- -274億6400万
- 2013年3月（連）投入-50.14%
- -136億9300万
- 2014年3月（連）投入-41.11%
- -80億6400万
- 2015年3月（連）投入-2.28%
- -78億8000万
- 2015年12月（連）投入-37.99%
- -48億8600万
- 2016年12月（連）投入+206.77%
- -149億8900万
- 2017年12月（連）投入+34.67%
- -201億8600万
- 2018年12月（連）投入+8.11%
- -218億2300万
- 2019年12月（連）投入-7.96%
- -200億8600万
- 2020年12月（連）投入-46.68%
- -107億1000万
- 2021年12月（連）資金回収
- 671億4700万
- 2022年12月（連）回収-80.3%
- 132億3100万
- 2023年12月（連）資金投入
- -462億9500万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -57億4800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -61億8900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億8400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -18億4900万
- 2012年3月（連）資金調達
- 60億3500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -100億9000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -81億7500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -158億8800万
- 2015年12月（連）返済還元
- -190億9000万
- 2016年12月（連）返済還元
- -48億800万
- 2017年12月（連）返済還元
- -9億5000万
- 2018年12月（連）資金調達
- 83億9600万
- 2019年12月（連）返済還元
- -133億6500万
- 2020年12月（連）返済還元
- -174億9700万
- 2021年12月（連）返済還元
- -579億6000万
- 2022年12月（連）返済還元
- -134億5600万
- 2023年12月（連）返済還元
- -134億8200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 92億8000万
- 2009年3月（連） -49.07%
- 47億2600万
- 2010年3月（連） +84.87%
- 87億3700万
- 2011年3月（連） +169.86%
- 235億7800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -123億6000万
- 2013年3月（連）
- -7億4100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 195億3300万
- 2015年3月（連） -38.21%
- 120億6900万
- 2015年12月（連） -68.02%
- 38億6000万
- 2016年12月（連） +230.05%
- 127億4000万
- 2017年12月（連） -77.35%
- 28億8500万
- 2018年12月（連） -18.82%
- 23億4200万
- 2019年12月（連） +683.39%
- 183億4700万
- 2020年12月（連） +28.05%
- 234億9300万
- 2021年12月（連） +340.5%
- 1034億8700万
- 2022年12月（連） -79.76%
- 209億4800万
- 2023年12月（連） マイ転
- -351億1800万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -53億100万
- 2009年3月（連）増加+65.33%
- -87億6400万
- 2010年3月（連）減少-30.96%
- -60億5100万
- 2011年3月（連）減少-23.17%
- -46億4900万
- 2012年3月（連）増加+107.14%
- -96億3000万
- 2013年3月（連）増加+44.76%
- -139億4000万
- 2014年3月（連）減少-45.34%
- -76億2000万
- 2015年3月（連）減少-13.31%
- -66億600万
- 2015年12月（連）増加+6.99%
- -70億6800万
- 2016年12月（連）増加+117.8%
- -153億9400万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+6.46%
- -163億8800万
- 2020年12月（連）減少-8.11%
- -150億5900万
- 2021年12月（連）減少-36.44%
- -95億7100万
- 2022年12月（連）増加+96.69%
- -188億2500万
- 2023年12月（連）増加+57.63%
- -296億7300万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 297億2200万
- 2009年3月（連） -8.15%
- 272億9900万
- 2010年3月（連） +29.77%
- 354億2500万
- 2011年3月（連） +59.69%
- 565億7000万
- 2012年3月（連） -11.57%
- 500億2300万
- 2013年3月（連） -19.64%
- 402億
- 2014年3月（連） +31.97%
- 530億5200万
- 2015年3月（連） -4.9%
- 504億5500万
- 2015年12月（連） -31.21%
- 347億900万
- 2016年12月（連） +20.37%
- 417億7900万
- 2017年12月（連） +5.61%
- 441億2100万
- 2018年12月（連） +22.48%
- 540億3900万
- 2019年12月（連） +8.6%
- 586億8600万
- 2020年12月（連） +10.19%
- 646億6500万
- 2021年12月（連） +74.39%
- 1127億7100万
- 2022年12月（連） +10.32%
- 1244億1300万
- 2023年12月（連） -37.44%
- 778億3500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.47%
- 2009年3月（連）
- 8.89%
- 2010年3月（連）
- 11.8%
- 2011年3月（連）
- 16.54%
- 2012年3月（連）
- 7.61%
- 2013年3月（連）
- 7.21%
- 2014年3月（連）
- 13.64%
- 2015年3月（連）
- 9.08%
- 2015年12月（連）
- 4.68%
- 2016年12月（連）
- 11.34%
- 2017年12月（連）
- 8.17%
- 2018年12月（連）
- 8.2%
- 2019年12月（連）
- 13.26%
- 2020年12月（連）
- 12.24%
- 2021年12月（連）
- 12.12%
- 2022年12月（連）
- 2.5%
- 2023年12月（連）
- 3.35%