ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,682 | 18,942 |
| 減価償却費 | 3,951 | 4,622 |
| のれん償却額 | -54 | 408 |
| 株式報酬費用 | 68 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -137 |
| 支払利息 | 69 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,713 | -1,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | -165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 152 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26 | － |
| 解約補償金 | 221 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,901 | -3,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,697 | -2,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,228 | 2,367 |
| その他 | -506 | -2,906 |
| 小計 | 18,031 | 15,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 580 |
| 利息の支払額 | -77 | -141 |
| 解約補償金の支払額 | -135 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,839 | -10,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,420 | 6,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,439 | -6,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -300 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,619 |
| 事業譲渡による収入 | － | 110 |
| その他 | 190 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,377 | -24,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107 | 855 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -164 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,779 | -4,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -356 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | 6,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,542 | -12,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,425 | 46,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,967 | 43,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
