キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,942 | 13,099 |
| 減価償却費 | 4,622 | 5,918 |
| のれん償却額 | 408 | 677 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,026 |
| 株式報酬費用 | 73 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -308 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -156 |
| 支払利息 | 118 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,287 | -1,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,230 | 4,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,885 | -3,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,367 | -5,436 |
| その他 | -2,906 | -1,934 |
| 小計 | 15,860 | 10,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 436 |
| 利息の支払額 | -141 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -10,292 | -6,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,006 | 4,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -345 | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,594 | -10,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -742 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 48 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,619 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -82 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | － |
| その他 | -322 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,688 | -11,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 855 | -5,323 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 900 | 706 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,069 | -4,326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -450 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,071 | -9,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,971 | -16,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,570 | 43,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,598 | 33,321 |
