ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 15:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,466 | 11,176 |
| 減価償却費 | 4,351 | 3,353 |
| のれん償却額 | 1,149 | 763 |
| 負ののれん発生益 | － | -352 |
| 株式報酬費用 | 104 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -406 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -105 |
| 支払利息 | 85 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,195 | -479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,412 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817 | 2,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,998 | -1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583 | -574 |
| その他 | 391 | -378 |
| 小計 | 12,809 | 14,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 581 |
| 利息の支払額 | -81 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -5,521 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,870 | 13,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,337 | -6,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -591 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,370 | 42 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,165 | -814 |
| 事業譲受による支出 | -37 | － |
| その他 | 182 | 607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,391 | -7,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,332 | 761 |
| 長期借入れによる収入 | － | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -81 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36 | 310 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,048 | -2,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,421 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -1,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,232 | 3,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,222 | 37,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
