ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,814 | 12,466 |
| 減価償却費 | 2,941 | 4,351 |
| のれん償却額 | 504 | 1,149 |
| 株式報酬費用 | 57 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 304 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -197 |
| 支払利息 | 98 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,603 | -1,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076 | 817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,831 | -3,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,297 | 583 |
| その他 | 375 | 391 |
| 小計 | 12,649 | 12,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 663 |
| 利息の支払額 | -122 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -6,892 | -5,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,141 | 7,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,036 | -4,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 2,370 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,165 |
| 事業譲受による支出 | － | -37 |
| その他 | -42 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,631 | -4,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -492 | -3,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,085 | -41 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,541 | -3,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -557 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,678 | -16,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,537 | -13,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,514 | 37,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
