キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,776 | 13,814 |
| 減価償却額 | 3,640 | 2,941 |
| のれん償却額 | 485 | 504 |
| 株式報酬費用 | 52 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額 | 17 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額 | -519 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 304 |
| 受取利息及び配当金 | -103 | -192 |
| 支払利息 | 105 | 98 |
| 持分法による投資損益 | -1,286 | -1,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 39 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 出資金売却及び評価損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額 | 994 | -1,076 |
| たな卸資産の増減額 | -1,181 | -3,831 |
| 仕入債務の増減額 | 1,289 | 1,297 |
| その他 | 2,261 | 375 |
| 小計 | 14,527 | 12,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 507 |
| 利息の支払額 | -101 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -3,160 | -6,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,580 | 6,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -120 | -85 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 185 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -3,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -438 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 出資金の売却による収入 | 145 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -463 | － |
| その他 | 25 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,271 | -3,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -994 | -492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -10,085 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,048 | -2,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -108 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | -13,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,177 | -11,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,377 | 41,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
