キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,776 | 13,814 |
減価償却額 | 3,640 | 2,941 |
のれん償却額 | 485 | 504 |
株式報酬費用 | 52 | 57 |
貸倒引当金の増減額 | 17 | -71 |
退職給付引当金の増減額 | -519 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 304 |
受取利息及び配当金 | -103 | -192 |
支払利息 | 105 | 98 |
持分法による投資損益 | -1,286 | -1,603 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -10 |
固定資産処分損益(△は益) | 36 | 39 |
有価証券売却損益(△は益) | - | |
出資金売却及び評価損益(△は益) | -38 | - |
売上債権の増減額 | 994 | -1,076 |
たな卸資産の増減額 | -1,181 | -3,831 |
仕入債務の増減額 | 1,289 | 1,297 |
その他 | 2,261 | 375 |
小計 | 14,527 | 12,649 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 507 |
利息の支払額 | -101 | -122 |
法人税等の支払額 | -3,160 | -6,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,580 | 6,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -120 | -85 |
定期性預金の払戻による収入 | 185 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -3,036 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -476 | -438 |
無形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12 |
出資金の売却による収入 | 145 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -57 | -25 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -463 | - |
その他 | 25 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,271 | -3,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -994 | -492 |
長期借入金の返済による支出 | -58 | -10,085 |
少数株主からの払込みによる収入 | 20 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,048 | -2,541 |
少数株主への配当金の支払額 | -108 | -557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | -13,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | -368 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,177 | -11,537 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,377 | 41,514 |