キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,444 | 8,776 |
減価償却費 | 3,833 | 3,640 |
のれん償却額 | 394 | 485 |
負ののれん発生益 | -1,026 | - |
株式報酬費用 | 48 | 52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -267 | -519 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -103 |
支払利息 | 125 | 105 |
持分法による投資損益(△は益) | -816 | -1,286 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 45 | 36 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
出資金売却及び評価損益(△は益) | - | -38 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -10 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,244 | 994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,605 | -1,181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,607 | 1,289 |
その他 | 708 | 2,261 |
小計 | 10,360 | 14,527 |
利息及び配当金の受取額 | 258 | 314 |
利息の支払額 | -124 | -101 |
法人税等の支払額 | -4,375 | -3,160 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,119 | 11,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -26 | -120 |
定期預金の払戻による収入 | - | 185 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,354 | -3,520 |
有形固定資産の売却による収入 | 63 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -502 | -476 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
出資金の売却による収入 | - | 145 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 13 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -63 | -57 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -82 | -463 |
その他 | -256 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,215 | -4,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,591 | -994 |
長期借入金の返済による支出 | -34 | -58 |
少数株主からの払込みによる収入 | 396 | 20 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,156 | -2,048 |
少数株主への配当金の支払額 | -617 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,003 | -3,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 1,061 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,769 | 5,177 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,023 | 39,253 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,253 | 45,377 |