キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,505 | 9,444 |
| 減価償却費 | 2,853 | 3,833 |
| のれん償却額 | 178 | 394 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,026 |
| 株式報酬費用 | 43 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -104 |
| 支払利息 | 61 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,009 | -816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 退職給付制度改定益 | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,819 | 2,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,507 | -1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,013 | -2,607 |
| その他 | -698 | 708 |
| 小計 | 13,379 | 10,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 258 |
| 利息の支払額 | -102 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -7,165 | -4,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,500 | 6,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -253 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,987 | -8,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -502 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,619 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -82 |
| その他 | -432 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,232 | -9,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -5,591 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 270 | 396 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,030 | -2,156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -423 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,813 | -8,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,868 | -10,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,570 | 49,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,702 | 39,253 |
