ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,023 | 13,505 |
| 減価償却費 | 2,563 | 2,853 |
| のれん償却額 | -36 | 178 |
| 株式報酬費用 | 44 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -83 |
| 支払利息 | 42 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,053 | -1,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -159 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26 | － |
| 解約補償金 | 221 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,681 | -1,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | -1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,193 | 2,013 |
| その他 | -441 | -698 |
| 小計 | 12,362 | 13,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 387 |
| 利息の支払額 | -54 | -102 |
| 解約補償金の支払額 | -64 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -7,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,260 | 6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -2,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -177 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,619 |
| その他 | 94 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -21,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 270 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 0 |
| 配当金の支払額 | -635 | -2,030 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -330 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | 7,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,794 | -6,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,425 | 44,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,219 | 49,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
